추세 반전 패턴

마지막 업데이트: 2022년 3월 19일 | 0개 댓글
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출처 : 스포츠월드

하락끝의 큰 상승의 차트패턴 하락쐐기 패턴을 파헤쳐보자

주가가 계속 하락 하는 차트를 보며 도대체 이 하락의 끝은 어디일까? 라고 생각해본적이 있을것입니다. 그러면서 보조지표의 과매도 영역이나 캔들의 쌍바닥을 찾는 등 주가가 상승으로 반전될 시그널을 찾기 위해 고군분투 합니다.

그래서 이번 시간에는 지속적인 하락추세에서 상승으로 반전되는 대표적인 차트 패턴인 하락쐐기형 차트패턴에 대해 알아보겠습니다.

1. 하락쐐기형이란 무엇인가 ?

고점과 고점을 추세 반전 패턴 연결한 추세선과 저점과 저점을 연결한 추세선 둘 다 아래쪽 방향을 향하며 수렴해 나가며 쐐기형 모양을 만들고 하락하던 주가가 쐐기의 위쪽을 상방 돌파하면 상승 추세로 반전되는 것을 의미하는 패턴을 하락 쐐기형 패턴이라고 합니다.

2. 하락쐐기형의 추세선 = 지지선과 저항

당연한 말이지만 지지선과 저항선의 폭이 점점 좁아지며 하락한다고도 말할수 있습니다. 이렇게 따로 설명하는것은 차트를 볼때 무조건 차트 패턴을 그림으로 기억하는것이 아니라 왜 이런 그림이 그려지는 이해를 하는 것이 중요 합니다.

고점과 고점을 추세선의 기울기가 추세 반전 패턴 아래로 행하고 있으니 하락 추세선에서 그치는것이 아니라 저항이 계속 강하게 작용하기 때문에 추세가 아래로 가고 있다. 등 다양한 이해와 해석이 필요합니다.

3. 하락쐐기형의 저항 돌파 후 상승전환 확인 방법

첫번째 쐐기의 상단을 돌파 했을때 이전 고점을 돌파 했는지를 함께 확인해야 합니다. 돌파이후에는 약간의 조정이 발생할수도 있습니다. 두번째 상단을 돌파를 할때 거래량이 발생했는지를 확인해야 합니다. 거래량이 없는 돌파는 신뢰가 떨어지고 실패한 패턴이 되기 쉽습니다.

4. 하락쐐기형의 수렴 끝에서 거래량이 발생하며 상승하는 이유

주가의 하락세가 처음과 같은 힘으로 계속 될 수는 없습니다. 매도세는 점 점 진정이 될것이며 매수세가 조금씩 생기기 시작할 것입니다. 그리고 수렴의 끝부분에 다가갈수록 주가의 가격에 메리트를 느끼는 사람 + 하락쐐기형 패턴을 확인한 사람 + 기타 이유 이런 사람들 이런 심리가 반영되면서 거래량 발생과 함께 주가가 상승하며 추세 반전 패턴 추세가 반전되는 것입니다.

추세 반전 패턴

가장 드물게 나타나는 패턴 중 하나이다. 인기가없는 패턴 중 하나인데, 사람들이 차트에서이 패턴을 사용하지 않는 이유 중 하나는 변동성이 높은 선물 시장에서 변곡의 신호로 사용되기 때문이다. (추세 반전 패턴)

불콥스키에 따르면 다이아몬드 탑 패턴에 shorting을 하게 될 경우 S&P500 지수보다 실적이 24% 상회하며, 실패 확률은 10%가 나왔다고 한다.

https://www.ifcmarkets.추세 반전 패턴 추세 반전 패턴 com/ko/ntx-indicators/diamond

다이아몬드형 패턴은 주로 상승장이 끝날 무렵에 나타나는 패턴으로 확산 쐐기형 패턴과 대칭 삼각형 패턴이 결합된 형태를 보인다. 이 패턴의 오른쪽 추세선이 뚫리면서 많은 거래량을 동반하며 약세장으로 전환된다. 또한 한 번 추세가 터지면 폭발적으로 터지는 것이 특징이다. (TP는 위 그림 참고)

비트코인의 2017년 말 차트에도 다이아몬드 탑 패턴이 보일 것이다. 찾아보자.

다이아몬드 탑 패턴의 유용성은 강세장을 다룰 때 유용하다. 큰 상승 이후 추세의 끝에 도달하면 보통 결정을 내리기가 매우 어려워진다. 특히 강세 추세에서 가격의 짧은 횡보 움직임이 발생하기 시작하면 더더욱 어렵다. 그 이유로는 짧은 횡보가 추세 지속으로 이어질 수 있지만 반전이 이어질 수도 있기 때문이다. 추세 반전으로 인한 치명적인 손실을 피하기 위해 다이아몬드 탑 패턴을 찾아보자.

다이아몬드 바텀과 다이아몬드 패턴에 대한 이해

https://torodemotrading.com/ko/diamond-pattern-on-etoro/

다이아몬드 바텀은 탑과 반대 형태이다. 다이아몬드 톱 패턴과 마찬가지로 추세의 끝에서 높은 고점과 낮은 저점을 연결하여 추세선이 형성된다.

또한 다양한 다이아몬드 패턴을 찾아보면 알 수 있는 내용으로,

1. 다이아몬드 패턴의 형성은 모든 범위에서 발생할 수 있다.
2. 수개월에 걸쳐 패턴이 완성되는 경우도 있다. 위의 차트는 5개월이 소요되었다.
3. 삼각 수렴은 파동의 갯수가 정해져 있지만(ABCDE) 다이아몬드 패턴은 그렇지 않다는 것이다.
4. 다이아몬드 패턴은 각 종목에 따라 상이한 프렉탈을 보인다.
5. 대각선의 형태가 아니라면 신뢰도가 떨어진다.

[보인김에하는 차트공부] 장악형캔들 패턴 - 상승장악형, 하락장악형

장악형 캔들은 두개의 캔들을 비교했을 때 나타나는 형태로 하락추세거나 상승추세시에 앞의캔들을 뒤의 캔들이 감싸는 형태 입니다. 이 장악형캔들은 추세의 전환을 알려주는 캔들 패턴 중 하나입니다.

출처 : https://pixabay.com/

장악형은 서로 상반된 색깔 의 몸체로 구성되어 있으며, 뒤에 나타나는 캔들이 반전신호 로 작용합니다. 전일의 몸체 크기와 바로 다음날의 몸체 크기의 차이가 크면 클수록 반전되는 에너지가 강함을 나타냅니다. 이 패턴은 당일의 주가흐름이 전일의 주가흐름을 완전히 압도하면서 새로운 추세로 반전시켰다는 것을 의미합니다.

이 장악형 캔들은 '상승장악형''하락장악형', 두가지로 나눌 수 있습니다.

상승장악형 캔들은 전날 음봉을 다음날 양봉이 감싸는 모습의 캔들 패턴 입니다. 즉, 전일 매도세력을 다음날 매수세력이 압도한 모습으로, 이 캔들패턴 이후에는 추세를 반전하여 주가가 상승할 것이라는 신호일 가능성 이 높습니다.

하락추세의 저점(지지선) 부근에서 이 상승장악형 캔들이 나타나면 상승의 흐름을 타서 향후 우상향 할 가능성이 높아집니다.

위는 대교의 차트입니다. 두번의 상승장악형 패턴 이 나왔습니다. 상승했죠. 근데 고점에서 하락장악형 없이 급락했습니다. 또 잘 찾아보시면 중간에 하락장악형도 한번 나왔는데, 하락하지 않았습니다. 이래서 주식은 종합적으로 판단해야 하는 것 같습니다.

엔케이의 차트에서는 상승장악형 후 거의 바로 하락장악형 캔들 이 나왔네요. 장악형 캔들 패턴 후 정직한 주가흐름이 나왔습니다.

하락장악형 캔들은 상승장악형과 정확히 반대의 모습입니다. 전날 양봉을 다음날 음봉이 감싸는 모습의 캔들 패턴 이죠. 즉, 전일 매수세력을 다음날 매도세력이 압도한 모습으로, 이 캔들패턴 이후에는 추세를 반전하여 주가가 하락할 것이라는 신호일 가능성이 높습니다.

상승추세의 고점(저항선 또는 신고가 경신 후) 부근에서 이 하락장악형 캔들이 나타나면 하락의 흐름을 타서 향후 우하향 할 가능성이 높아집니다.

위는 다우데이터의 차트입니다. 짧은기간 하락장악형 패턴이 두번 연달아 나왔네요. 여지없이 하락 했습니다.

다음은 무림P&P의 차트입니다. 보합패턴중에 하락장악형이 나오고나서 급격하게 하락 했네요.

추세전환의 장악형캔들 패턴으로 해석하기 위해서는 주가가 상승추세인지 하락추세인지를 먼저 파악하는것이 중요 합니다. 또한 해당 패턴이 추세의 저항선이나 지지선에서 나왔는지도 파악하면 더 신뢰도 가 생깁니다.


또한, 장악형캔들은 전일 캔들의 몸통이 매우 작고, 둘째 날은 몸통이 매우 길 때 좋습니다.

출처 : 스포츠월드

마치 박보영과 김영광 같은 느낌으로 말이죠.

전일 캔들의 몸통이 매우 작다는 사실은 기존의 추세를 유지하던 힘이 소진 됐다는 뜻으로, 다음날 캔들의 긴 몸통이 새로운 움직임을 떠받치는 힘이 증가했다는 사실을 보여주는 것이죠.


그리고 상승 또는 하락추세 기간이 매우 길게 이어진 후 라던지 혹은 급격한 주가 움직임 뒤에 장악형이 나타났을 때 신뢰도가 높습니다. 급격히 움직였다거나 긴시간 추세가 이어졌다는 것은 차트를 많이보고 느껴봐야 할정도로 극과 극의 상황이지만, 대체적으로 급격하다는건 1주일 미만의 기간동안의 주가 움직임을 말하며, 긴추세란 몇달간의 추세를 말한다고 생각 하면 됩니다.

마지막으로 가장 중요한 것은 거래량 입니다. 장악형캔들 패턴의 두 번째 날, 추세 반전 패턴 대량 거래량이 분출될 때, 해당 캔들 패턴이 추세반전의 신호를 보여준다는 신뢰도가 높아지는 것 이죠.

하지만 이 패턴 또한 절대적이진 않습니다. 주식의 모든것(실적, 뉴스, 차트 등등)이 그렇죠.

위 차트를 보면 하락장악형 패턴이 나왔지만 이후로 쭉 상승했습니다. 주식, 특히 차티스트들은 어디까지나 확률에 배팅하는 것이니까 이럴 때도 있는 겁니다.

아래의 그림은 실패한 장악형 캔들패턴 입니다. 전일의 캔들을 다음날의 캔들이 감싸지 못한다면 실패한 장악형캔들 패턴이므로 참고하세요.

위의 캔들 모습은 전일 캔들이 다음날 장대캔들보다 위에 있어서 장악형 캔들이 성립되지 않은 모습 입니다.

전일 음봉에 매수한 투자자들은 다음날 시초 갭하락에 기분이 뭣같았겠지만, 결국 장대 양봉 떴으니 좋았겠네요.

그래도 추세전환의 신호탄은 아닙니다. (물론 전환될수 있죠. 주식은 확률이니까요)

위의 캔들 모습은 전일 캔들이 다음날 장대캔들보다 아래에 있어서 장악형 캔들이 성립되지 않은 모습 입니다.

전일 매수한 투자자들은 사실 장대양봉 떠서 좋지만, 추세전환의 패턴은 아닙니다.

위에서 말한대로 장악형 캔들의 모습만으로는 100% 정확하게 상승 또는 하락이 나온다고 장담할 수는 없습니다. 어디까지나 주식은 종합적인 판단을 통해 예측해야 하는 것이니까요. 하지만, 이 장악형 패턴이 나온 위치등을 잘 읽어낼 수 있다면 확률이 높기때문에 잘 익혀두었다가 차트를 볼 때 활용하면 좋은 수익 얻을 수 있을 것입니다.

추세 반전 패턴

에델포신

출처=pixabay

출처=pixabay

최근 비트코인의 변동성, 비트코인 가격 추이(일 봉 기준). 출처=트레이딩뷰

최근 비트코인의 변동성, 비트코인 가격 추이(일 봉 기준). 출처=트레이딩뷰

BTC(비트코인) 가격은 올해 1월24일부터 4월18일까지 84일 동안 -25%, +40%의 변동성을 가진 채널을 형성하고 있습니다.

비트코인 가격이 채널을 이탈하기 전까지는 채널의 지지∙저항선을 기준으로 거래 계획을 세울 수 있습니다.

현재는 채널의 지지선에 근접해 있습니다. 비트코인 추세 반전 거래를 위해 추세 반전 패턴 확인해야 할 몇 가지 사항입니다.

(2) 상대강도지수(RSI) 상승 다이버전스

(3) 거래량과 네 시간 봉 기준 이상의 캔들 형태

 예상되는 패턴 인식

하락할 경우 예상할 수 있는 패턴. 비트코인 가격 추이(4시간 봉 기준). 출처=트레이딩뷰

하락할 경우 예상할 수 있는 패턴. 비트코인 가격 추이(4시간 봉 기준). 출처=트레이딩뷰

4월19일 오후 10시38분 기준, 비트코인은 명확한 패턴이 없이 확실한 저점 두 개만 인식됩니다.

현재 두 번째 고점을 형성하고 있으며, 해당 위치를 고점으로 하락할 경우 예상할 수 있는 패턴은 채널 패턴, 하락 쐐기형 패턴, 역 헤드 앤 숄더 패턴이 있습니다.

만약 하락하지 않고 현재 가격보다 더 높은 가격을 형성할 경우, DT (Double Top, 동일 선상의 고점) 혹은 HH (Higher High, 더 높은 고점)가 나타납니다.

추세 분석 에 대한 데이터 고려사항

유효한 결과를 얻으려면 데이터를 수집하고 분석을 수행하거나 결과를 해석할 때 다음 지침을 따르십시오. 데이터를 연대순으로 기록 시계열 데이터는 정기적으로 수집되고 시간순으로 기록됩니다. 데이터를 수집한 것과 같은 순서로 워크시트에 기록해야 합니다. 데이터가 연대순이 아닌 경우 데이터에서 시간과 관련된 패턴을 평가할 수 없습니다. 그러나 산점도 을 사용하여 계량형 변수 쌍 간의 관계를 계속 조사할 수 있습니다. 추세나 패턴을 평가하기에 충분한 데이터 수집 데이터의 추세나 패턴을 완전히 평가할 수 있도록 충분한 데이터를 수집합니다. 예를 들어, 관측된 패턴이 장기적인 패턴이며 단기적인 이상이 아니라고 확신할 수 있을 만큼 충분한 추세 반전 패턴 데이터가 필요합니다. 적절한 시간 간격으로 데이터 수집

탐지할 패턴을 기준으로 시간 간격을 선택합니다. 예를 들어 공정에서 월별 패턴을 확인하려면 매월 동일한 시간에 데이터를 수집하십시오. 매주 데이터를 수집하는 경우 월별 패턴이 주별 데이터 때문에 사라질 수 있습니다. 분기마다 데이터를 수집하면 분기별 평균을 구할 때 월별 패턴이 사라질 수 있습니다.

특정 시간 간격과 관련된 패턴이 아니라 시간 경과에 따른 일반적인 추세나 변동만 확인하는 경우 간격 길이는 중요하지 않습니다.

데이터에 추세는 있고 계절 성분이 없어야 합니다. 데이터에 추세 및 계절 성분이 없으면 이동 평균[MA] 또는 단일 지수 평활 을 사용하십시오. 데이터에 계절 성분이 있고 추세는 있거나 없으면 분해 또는 Winters의 방법 을 사용하십시오. 추세는 이동이나 반전 없이 일관된 형상을 따라야 합니다. 데이터에 순환 이동, 이동 또는 추세의 반전이 있으면 추세의 변화에 따라 제대로 작동하는 동적 추세 성분을 사용하므로 이중 지수 평활 을 사용하십시오.


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