추세 반전 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 17일 | 0개 댓글
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추세 매매 절대지식-프로 트레이더의 주식투자 성공 전략-(2021.12)

이 책은 추세 추종 매매의 여러 가지 궁금함에 대한 저자의 명확한 응답이다. 추세 추종 매매가 좋은 건 알겠는데, 그것을 어떻게 내 것으로 만들 수 있는지, 그렇게 만들어진 전략이 실제 매매에 사용될 수 있을 만한 전략인가를 검토하고 확인하는 방법은 무엇인지, 그리고 그런 검토를 마친 추세 매매 전략의 위험을 측정하고 자신의 자금 관리 전략과 결합하는 방법들을 처음부터 차근차근 자세히 설명하려는 저자의 노력이 빛을 발한다. 세계 선물투자대회에서 네 번이나 우승한 안드레아 웅거가 추천사에서 말한 것처럼, “추세 반전 전략 아하!” 하고 감탄할 수밖에 없는 내용으로 가득하다.

만약 여러분이 추세 추종 매매의 세계에 들어서고자 한다면, 그런 역경들을 이겨내고 시장에서 살아남아 성공하고자 한다면, 이 책은 몇 번이고 반복해서 읽어야 할 훌륭한 지침서라고 할 수 있다. 또한 시장에서 실패하는 투자자를 장기적으로 지속 가능한 승자로 바꿔줄 것이다.

작가 소개

지은이 : 브렌트 펜폴드 Brent Penfold

브렌트 펜폴드는 37년 경력의 프로 트레이더이자 작가 및 교육자다. 그는 1983년 뱅크오브아메리카의 운용 담당자로 매매를 시작했으며 현재 글로벌 외환, 지수 및 상품 시장에서 전문적인 투자를 하고 있다. 《주식투자 절대지식(The Universal 추세 반전 전략 Principles of Successful Trading)》과 《SPI 매매하기(Trading the SPI)》의 저자로서, 전문적인 선물 투자자들을 위해 매일 뉴스레터를 발행하고 있으며, 명성과 인기가 높은 국제적인 강연자이기도 하다.

브렌트 펜폴드의 2010년 고전인 《주식투자 절대지식》은 시장이 호황이든 불황이든 관계없이 적용할 수 있는 매매의 전체적인 윤곽을 제공하면서 6개국 언어로 번역될 만큼 꾸준한 성공을 거두고 있다. 《추세 매매 절대지식》은 브렌트의 투자 철학을 실제로 적용할 수 있는, 많은 사람들이 원해왔던 전작의 동반자이면서 동시에 진지한 추세 추종 투자자를 위한 독립적인 안내서다.

우리는 불안정하고 불확실한 시대에 살고 있다. 정치, 경제, 기술, 기후를 비롯한 삶의 모든 영역에서 아무리 좋게 보아도 우리의 미래는 어둠 속에 있다. 이런 종류의 모호함은 투자자가 되려는 많은 사람들을 두렵게 만든다. 그러나 브렌트가 이 책에서 보여주듯이, 시장은 더 많이 변할수록 더 많은 것들이 같은 상태를 유지한다. 시장의 법칙을 믿는 사람들은 돈을 벌 수 있다. 이 책은 그것이 어떻게 가능한지 정확히 보여준다.

한국과학기술원(KAIST)을 졸업했고 동 대학원에서 석사 학위를 받았다. 현대증권, 삼성선물, 시카고투자자문 등에서 근무했으며, 터틀 매매 기법과 성공적인 추세 추종 시스템의 영향을 받아 전문적인 매매 시스템을 개발하는 역량을 키워왔다. 국내 선물과 해외 상품 선물을 시스템으로 매매하는 트레이더로 활동했으며, 현재는 금융 기관에 재직하면서 번역가로도 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 《주식투자 절대지식》, 《프로는 어떻게 매매하는가》 등이 있다.

Binarium 추세 반전 거래를 식별하는 방법은 무엇입니까? 이것을 선택하는 이유

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거래의 반전 전략은 지표없이 수행됩니다. 거래자는 캔들 스틱 차트를 분석하고 적시에 거래를 여는 방법을 알아야합니다. 거래 세션 동안 추세는 양방향으로 여러 차례 반전을 일으키므로 거래자는 적절한 순간을 포착하여 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.


추세 반전 거래를 선택하는 이유는 무엇입니까?

전략은 추세 반전 전략 충분히 간단합니다. 추세 반전을 파악하여 수익성있는 결정을 내릴 수 있습니다. 이 전략은 지표를 포함하지 않고 촛대 차트의 분석 만 필요하므로 많은 거래자들은이를 이점으로 간주합니다.


반전 전략은 거래에서 어떻게 사용됩니까?

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강세 및 약세 양초가 2 개있는 캔들 모델은 반전 신호로 간주되어야합니다

. 주요 조건 : 양초의 크기가 비슷해야합니다.

그림자도 다음과 같아야합니다. 비슷한 크기 :

예에서 강세 캔들은 약세 캔들을 따라 가는데, 이는 추세가 상향 반전하고 있으며 CALL 옵션을 매수해야 함을 의미합니다.

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Q. 글로벌 증시 상승 여력 ‘충분’…‘바벨 전략’ 유효?

* 2018년 글로벌 증시 투자 전략 변화는?
- ‘바벨 전략’ 추천
제조 강대국과 원자재 주요국 모두 투자
성장주(IT·헬스케어)와 가치주(금융·에너지) 모두 투자
- 신흥국 증시 상승 여력 14.5%…투자 매력 상승
- 달러 약세…원자재 가격 상승·신흥국 매력 확대
- 신흥국 중에서도 한국 증시 매력도 가장 높아
- 신흥국 증시 투자에 적극적일 필요 있어

* 신흥국 증시 중 한국증시 상승 여력이 가장 높은지?
- 한국증시 저평가…코스피 적정가격 3,342p
- 코스닥 적정가격 950p 돌파
- 한국증시 ‘코스피80%+코스닥20%’ 투자 유효

* 2018년 증시 매도 타이밍은?
- 글로벌 증시의 고점 Indicators
미국채 10년·2년 장·단기 금리차 0% 도달 (현재 0.58%)
- 미국 10년 만기-2년 만기 국채금리 차이 0.52%
- 장·단기 추세 반전 전략 금리차, 마이너스 되면 금융위기 연관성↑
- 미 연준 연간 1%대 금리인상 시 장·단기 금리차 급락
- 미 연준 금리인상 속도 점진적…미국증시 고점 우려↓
- 글로벌 증시의 고점 Indicators
미국 예대율 90% 이상 돌파 (현재 80% 수준)
- 예대율은 예금 대비 대출 비중 의미
- 예대율 90% 넘을 시 주식투자 삼가야
- 미국 5개 대표은행 예대율 73.1%
- 글로벌 증시의 고점 Indicators
글로벌 ROE 추세 반전 전략 상승 추세 하락 반전
- 글로벌 ROE : 글로벌 기업들 평균 자기자본 수익률
- 글로벌 ROE 수치, 상승 추세에서 하락 반전 시 주의
- 기업 이익 하락 시 해당 기업 증시는 고점 찍은 것
- 현재 글로벌 ROE 양호, 향후 지속 확대 가능성 높아
- 글로벌 증시의 고점 Indicators 추세 반전 전략
미국 인플레이션 3% 돌파 후 유지 (현재 2% 수준)
- 미국 인플레이션 3~4% 도달 시 증시 고점 형성 예상
- 글로벌 증시의 고점 Indicators
중국은행 NIM 1.5% 이하로 하락 (현재 2.5% 수준)
- 중국 기업 부채, GDP의 160% 수준
- 중국 은행권 전체자산 중 6~12%가 부실채권
- 중국이 금리인하 시 주변국가에 부정적 영향
- 현재 중국 은행권 예대비율 70% 미만
- 2021년~2022년까지는 중국발 위기 없을 것

* 2018년 글로벌 증시 전략 포인트는?
- 2018년 글로벌 증시 전략 포인트
① 바벨 전략 유효 : 주식투자와 유가상승에 적극 투자
- 2018년 글로벌 증시 전략 포인트 추세 반전 전략
② 이머징마켓·신흥국 투자 비중 50% 수준 확대
- 2018년 글로벌 증시 전략 포인트
③ 가치주 비중 높여 건설주도 관심 가져볼 것


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추세 반전 전략

2021. 12. 23. 21:40

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추세를 확인한다는 것은?

추세를 확인하는 방법에는 고전 주식매매전략 중 다우이론의 추세반전원리에서 그 답을 찾을 수 있다는 점이다. 추세반전원리는 다음과 같다.

추세는 그 추세가 반전이 확인될 때까지 지속된다는 원리이다. 반전을 확인한다는 것은 어떤 종목이 추세에 돌입하여 진행되면, 그 추세가 반전이 확인될 때까지 지속된다는 시세에 대한 관성의 법칙이다.

주봉관점에서 어떤 종목이 60주선을 하향돌파했다가 4주간 반등에 성공하면서 상승반전을 확인하거나 하락추세로 접어들었다는 것을 어떻게 확인해야할까?

추세를 확인한다는 것은 간단하게 어떻게 표현할까?

존 그랜빌의 이동평균선(이하 이평선) 매매원칙을 인용하여 원칙을 세우면 아주 간단하게 이해할 수 있고, 실전에 쉽게 적용하여 효과적인 매매를 할 수 있다. 기술적 지표의 시작은 준 그랜빌의 이평선에서 계속 파생되어 지금까지 수많은 지표를 양산하였다.

여의도악마(테헤란로)의 이평선 매매전략은 추세반전원리를 누구나 쉽게 알 수 있는 추세선을 만드는데 목적이 있다.

우선 추세선을 정의하도록 하겠다. 개인적인 경험으로 판단하여 추세선을 존 그랜빌의 이평선에 대한 내용을 현실적으로 고려하여 추세선을 재정의한다면, 다음과 같다.

그 종목의 추세선은 ‘ 시세가 추세가 나오기 시작하면 가장 많이 닿고 지지 또는 저항받는 이동평균선이 그 종목의 추세선이다. ’으로 정의할 수 있다.

이렇게 찰스다우의 다우이론과 존 그랜빌의 이평선 매매전략을 응용한 추세선을 이용한 추세확인법에 대해 생각보았다.

바닥잡기 방법에는 어떤 것이 있을까?

잡을 수 있다. 요즘 트렌드로 과거 종목검색의 패턴과도 많이 달라졌으며, 종목 검색이 정말 대중적인 매매방법으로 자리잡았다.

그러나 종목검색을 어떻게 해야할지 모르는 시장참여자들이 많아졌으며, 동학개미와 서학개미들이 종목 검색에 대해 궁금해하는 사람들이 많아졌다. 또한 인터넷에 온라인 자극 적인 광고로 많은 회원들을 모아 효과도 없는 종목검색방법을 팔아먹고, 속칭 먹튀하는 업자들도 많아졌다.

바닥잡기 방법에는 우선 정확한 기술적 분석을 공부해야 한다. 복잡한 방법이 아니고, 시간과 노력을 많이 투자해야 하는 방법이다. 시세와 거래량을 정확하게 이해한다면 종목검색식의 장점과 단점을 이해할 수 있고, 스스로가 좋은 검색식도 만들 수 있다는 점을 꼭 이해하기 바란다.

시세와 거래량에 대한 정확한 이해가 필요하며, 이를 바탕으로 하는 종목선별을 할 수 있는 자신의 눈을 믿어보는 것은 어떤가?

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십만전자 재공략하나? 다우이론 대표지수로 추세파악과 추세반전원리 존그랜빌의 이평선매매전략 개인적으.

자동차대백과사전! 여행! 드라이브! [비공개자료는 추세 반전 전략 이웃추가만 하시면 바로 보입니다. ^^] 서로이웃신청 안받습니다. 문의사항은 블로그대문에 톡톡하기로 연락하시면 됩니다.

추세 반전 전략

단기 추세(불기둥) 매매 전략 (feat. 젠포트)

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얼마의 가격에 얼마나 사는가?

지상의 모든 시장에서 이루어지는 매매의 가장 중요한 두 가지 속성이다. (가격과 수량)

보통 주식에서 매매를 할 때, 내 수익률을 결정해 주는 '가격'이라는 요소 때문에 '거래량'을 간과하기 쉽다.

하지만 투자 저서에서도 강조하듯이 가격과 거래량을 함께 동반할 때가 진정으로 상승 힘이 있다고 한다.

여기서 얘기하는 단 기 추세라는 것은 '가격'과 '거래량'을 중심으로 강력한 추세를 가지고 있는 종목을 말한다. 이러한 종목들은 시장에서 많은 참가자들의 관심을 가지고 있다고 판단하고, 적절한 시점에 매수/매도하여 수익을 남기는 전략이다.

나는 보통 전략을 테스팅 할 때, 수수료나 슬리피지를 0.1% 추세 반전 전략 정도 걸어둔다. (실제 수수료는 0.015%이며, 슬리피지는 전략마다 다르나 투자금액이 5천만 원 이하이면 거의 없다고 봐도 추세 반전 전략 된다.) 조금 조건을 까다롭게 해두면 확실하게 수익을 가져다주는 전략을 선별할 수 있다고 생각하기 때문이다. 손익비는 1.57, 승률은 67% 정도 나왔다.

2017년부터 현재 기간으로 백테스팅(틱)한 결과이다.

1년 동안 운용한 해당 전략의 월평균 수익률은 대략 3% 정도 된다. 월 단위 중 최대 손실률은 -2.61%이다.

최근 젠포트의 전략 시스템 업데이트로 매수 우선순위가 조금 바뀌었는데 그때 수정한 게 유효했는지, 시장이 좋은지는 모르겠지만 올해 2월 이후 퍼포먼스가 더 좋은 성과를 보여주고 있다.

시장이 도움을 준 게 더 큰 것 같다.

앞에서 이야기했듯이 가격과 거래량이 많은 종목을 선별해 매매하는 것이고, 강한 추세를 보이는 종목이 하루 또는 이틀 새, 살짝 주저앉았을 때 매수하여 수익을 내는 것이다.

여타 다른 추세 조건은 이동평균선이나 TRIX (이동평균의 이동평균선)을 추세 반전 전략 조건으로 일정 기간 상승해온 종목을 기반을 조건으로 매매한다. 다만 이번 전략에서는 지난 과거(?)는 상관없이 현재에 추세 반전 전략 강한 종목을 고르는 것으로 선택했다. 가격의 상승이 강함을 확인하기 위한 가장 좋은 지표는 이격도이다. 이격도가 큰 종목이 가격적으로 강한 추세에 있다고 판단하였다.

거래량이 증가한다는 이야기는 시장에 참여자들이 많다는 의미이다. 북적거리는 활발한 시장일수록 가격의 편향은 커지기 마련이다. 썰렁한 시골 시장을 떠올려보자. 한두 사람이 좋은 상품을 보고 주인과 흥정하지만, "이 가격이 너무 비싸네~ 내일 다시 와서 에누리해봐야지"라고 판단할 수 있지만, 도시의 북적거리는 시장에 최근 인기가 있어 가격이 치솟는다는 제품을 판다고 나왔을 때, 군중심리에 의해 너도나도 사려고 조바심을 내다보면 가격이 올라가기 때문이다.


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